세계 최대급 글로벌 매크로 헤지펀드가 왜 자기 생각을 반세기 동안 공개해왔는지, 그리고 정작 실제 포지션은 분기 13F 신고서로만 확인되는 이유를 짚는다.
자산 1억 달러가 넘는 기관투자자가 45일 시차를 두고 분기마다 SEC에 내는 보유내역 공시 제도가 무엇을 담고 무엇을 빠뜨리는지 짚는다.
브리지워터 어소시에이츠가 2026년 1분기(3월 31일 마감) 13F-HR로 신고한 993개 보유 종목을 SEC Information Table로 뜯어보고, 상위권을 지수 ETF가 채운 구조와 반도체 밖으로 퍼진 나머지 종목들을 확인한다.
버크셔·브리지워터·아팔루사의 2026년 2분기 13F에 알파벳이 나란히 들어 있어. 그런데 세 서류가 담은 것은 전부 6월 30일 사진이라, 지금 알파벳을 두고 벌어지는 AI 속도 논쟁에 왜 이 보유가 근거가 되지 못하는지 짚는다.
브리지워터 어소시에이츠가 제출한 2026년 2분기 13F-HR 공시로, 244억 달러 규모 997개 보유 종목 중 상위 10개가 신고 총액의 40%를 차지하는 구조를 확인한다.
아팔루사 매니지먼트가 제출한 2026년 2분기 13F-HR 공시로, 77억 달러 규모 27개 보유 종목 중 아마존·마이크론 두 종목만으로 30%를 차지하는 집중도를 확인한다.